بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مانولايف المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٥٠٤ | ٢٠٬٠٤٨ | ١٩٬١٧٠ | ٢٠٬٧٥١ | ٢٢٬٦٢٠ | ٢٣٬١٥٥ | ٢١٬٧٨٣ | ٢٠٬٨٠١ | ١٨٬٤٨١ | ١٦٬٦٢٨ | ١٧٬٠٦٤ | ١٨٬١٤٢ | ١٩٬١٣٩ | ٢٠٬٤٢٣ | ٢٢٬٠٤٤ | ٢٣٬٥٢٣ | ٢٥٬٥٣٤ | ٢٦٬٤٩٤ | ٢٨٬٦٠٦ | ٢٨٬٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٩ | ٤٫٣٨ | ٨٫٢٥ | ٩٫٠١ | ٢٫٣٧ | ٥٫٩٣ | ٤٫٥١ | ١١٫١٥ | ١٠٫٠٣ | ٢٫٦٢ | ٦٫٣٢ | ٥٫٥٠ | ٦٫٧١ | ٧٫٩٤ | ٦٫٧١ | ٨٫٥٥ | ٣٫٧٦ | ٧٫٩٧ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٥٤ | ٣٣٢٫٢٠ | ٤٠٥٫٨٩ | ٢٩٥٫٠١ | ٤٥٩٫٣٨ | ٦٣٣٫٨٦ | ٢٠٬١٦٩٫٤٤ | ١٬١٧٠٫٥٧ | ١٬٩٩١٫٤٩ | ٥٠٤٫٦٤ | ٤٠٨٫٠٣ | ١٢٠٬٩٤٦٫٦٧ | ١٬٣٧٧٫٩٠ | ١٬٦٣٥٫١٥ | ٦٠٦٫٤٤ | ٢٬٩٢٩٫٣٩ | ٥٬٦٧٤٫٢٢ | ٥٢٣٫٨٠ | ٨٦٤٫٧٥ | ١٬٦٨٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٣٢٦ | ١٤٬١٤٨ | ٢٤٬٩٩٩ | ٢٤٬٣٣١ | ٢٣٬٩٣٩ | ٢٤٬٤٤٢ | ١٨٬٥٢٥ | ١٩٬١٢٢ | ١٩٬٤٥٨ | ١٨٬٤٠٠ | ١٩٬٣٧١ | ١٣٬٤٥١ | ١٢٬٢٤٢ | ١٣٬٧٢٠ | ١٣٬٢٧١ | ١٩٬٧٧٣ | ٢٠٬٩١٦ | ١٨٬٤٥٩ | ٢١٬٤٧٣ | ٢٠٬٨٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠١ | ٧٦٫٧٠ | ٢٫٦٧ | ١٫٦١ | ٢٫١٠ | ٢٤٫٢١ | ٣٫٢٢ | ١٫٧٦ | ٥٫٤٤ | ٥٫٢٨ | ٣٠٫٥٦ | ٨٫٩٩ | ١٢٫٠٧ | ٣٫٢٧ | ٤٨٫٩٩ | ٥٫٧٨ | ١١٫٧٥ | ١٦٫٣٣ | ٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٣٥ | ٢٣٤٫٤٣ | ٥٢٩٫٣٠ | ٣٤٥٫٩١ | ٤٨٦٫١٧ | ٦٦٩٫٠٩ | ١٧٬١٥٢٫٧٨ | ١٬٠٧٦٫٠٨ | ٢٬٠٩٦٫٧٧ | ٥٥٨٫٤٢ | ٤٦٣٫٢٠ | ٨٩٬٦٧٣٫٣٣ | ٨٨١٫٣٥ | ١٬٠٩٨٫٤٨ | ٣٦٥٫٠٩ | ٢٬٤٦٢٫٣٩ | ٤٬٦٤٨٫٠٠ | ٣٦٤٫٩٥ | ٦٤٩٫١٢ | ١٬٢٣٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٠ | ٦٦٣ | ٣٬٠٥٤ | ١٬٩٤٢ | ٢٬٧١١ | ٢٬٠٤٧ | ٣٬١٢٠ | ٩٠ | ٤٥٧ | ٢٬١٠٨ | ٢٬٧٢٦ | ٤٬٩٢٥ | ٥٬٣٤٥ | ٥٬٠٤٢ | ٤٬٩٧٩ | ٣٬٢٥١ | ٤٬٣١٣ | ٤٬١٧٤ | ٤٬٨٣٧ | ٦٬٠٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٨٦ | ٣٦٠٫٦٣ | ١٦٣٫٥٩ | ٣٩٫٦٠ | ٢٤٫٤٩ | ٥٢٫٤٢ | ٩٧٫١٢ | ٤٠٧٫٧٨ | ٣٦١٫٢٧ | ٢٩٫٣٢ | ٨٠٫٦٧ | ٨٫٥٣ | ٥٫٦٧ | ١٫٢٥ | ٣٤٫٧١ | ٣٢٫٦٧ | ٣٫٢٢ | ١٥٫٨٨ | ٢٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨١ | ١٠٫٩٩ | ٦٤٫٦٦ | ٢٧٫٦١ | ٥٥٫٠٦ | ٥٦٫٠٤ | ٢٬٨٨٨٫٨٩ | ٥٫٠٦ | ٤٩٫٢٥ | ٦٣٫٩٨ | ٦٥٫١٨ | ٣٢٬٨٣٣٫٣٣ | ٣٨٤٫٨١ | ٤٠٣٫٦٨ | ١٣٦٫٩٧ | ٤٠٤٫٨٦ | ٩٥٨٫٤٤ | ٨٢٫٥٢ | ١٤٦٫٢٢ | ٣٥٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٨٬٧٢٥ | ٦٬٠٣٥ | ٤٬٧٢٣ | ٧٬٠٣٤ | ٤٬٩٢٤ | ٣٬٦٥٣ | ١٠٨ | ١٬٧٧٧ | ٩٢٨ | ٣٬٢٩٥ | ٤٬١٨٢ | ١٥ | ١٬٣٨٩ | ١٬٢٤٩ | ٣٬٦٣٥ | ٨٠٣ | ٤٥٠ | ٥٬٠٥٨ | ٣٬٣٠٨ | ١٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٣ | ١٧٨٫٢٦ | ٤٨٫٩٣ | ٣٠٫٠٠ | ٢٥٫٨١ | ٩٧٫٠٤ | ١٬٧٤٥٫٣٧ | ١٥٢٫٢٢ | ٢٥٥٫٠٦ | ٢٦٫٩٢ | ١٠٠٫٣٦ | ٩٬١٦٠٫٠٠ | ١٠٫٠٨ | ١٩١٫٠٣ | ٧٧٫٩١ | ٤٣٫٩٦ | ١٬٠٢٤٫٠٠ | ٣٤٫٦٠ | ٤٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
